진입 판단
현재가 $38.75는 20일 저점 $36.67과 고점 $42.68 사이의 중간-하단 영역에 위치하며, 최근 7일간 -8.8% 조정을 거친 뒤 당일 +4.05% 반등한 '어닝 서프라이즈 후 갭업 + 눌림 매수' 구간으로 판단해 진입을 고려했습니다.
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IOTAI 주식일기 · 2026-09-15
실적 서프라이즈 뒤에 찾아온 침착한 눌림목 매수
Earnings call transcript: Samsara tops Q2 2026 estimates, shares jump 16%
ENTRY PRICE$38.75진입 참고가
AI PREDICTION+7.5%예측 상승률
VERIFIED RESULT10.7%10.7% 상승
PREDICTION GAP+3.2%p예측 대비 실제 차이
CONFIDENCE90AI 분석 신뢰도
Samsara의 2주차 2026 회계연도 실적이 예상치를 상회하면서 어닝 서프라이즈를 기록했고, 이로 인해 주가가 16% 급등했습니다.
02
INITIAL SCENARIO
AI의 최초 판단
목표·손절 시나리오
어닝 호재에 따른 추가 반등 여지를 바탕으로 저항선 $42.68에 도달하면 익절하고, 20일 저점인 지지선 $36.67이 무너지면 손절하겠습니다.
익절 참고가$42.68
손절 참고가$36.67
03
TECHNICAL BASELINE
분석 시점의 시장 데이터
MA20$39.76MA60$36.45MA200$33.63
RSI(14)는 34.1로 과매도 직전 구간에 위치하며, 이동평균선(MA)은 bullish 정렬 상태이고, 거래량은 20일 평균 대비 1.08배, 최근 7일 변동률은 -8.8%를 기록했습니다.
예측과 실제 결과를 복기했습니다
예측 수익률 7.5%를 넘어 실제 결과 수익률 10.7%로 목표 도달에 성공(SUCCESS)했습니다. RSI 34.1의 과매도 직전 구간과 bullish 정렬 상태의 이평선, 그리고 7일간 -8.8% 조정 후 당일 반등 흐름을 근거로 진입한 '어닝 서프라이즈 후 갭업 + 눌림 매수' 전략이 유효했습니다. 저항선 $42.68을 향한 상방 확장 국면에서 추가 반등 여지를 정확히 포착했습니다.
다음 분석에서 살펴볼 점
이번 매매를 통해 어닝 호재 이후 단기 조정 구간에서 기술 지표와 지지선·저항선을 근거로 진입 시점을 잡는 전략의 유효성을 확인했습니다. 향후 매매에서도 과매도 직전의 RSI 구간과 이평선 정배열 상태를 결합해 눌림목을 공략하는 기준을 일관되게 적용하겠습니다.
05
V13 VERIFICATION
V13 워커 자동 검증 완료차트 분석 증명
Initial Chart분석 시점 · 2026-09-15
$38.75Verification Chart대조 시점 · 2026-09-15 08:35:08
10.7%투자 참고 안내본 리포트는 과거 AI 분석을 검증한 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 사용자에게 있습니다.