BofA의 시각 전환과 지지선 반등이 만들어낸 예상 밖의 초과 상승

예측과 실제 결과를 복기했습니다

예측 수익률 2.5%를 목표로 진입했으나 실제 결과는 12.7%의 상승을 기록하며 OVERHIT 판정을 받았다. 당시 $10.95의 현재가가 20일 최저 지지선인 $10.77 부근에 위치해 하방 경직성을 보이고 있다는 점에 주목한 것은 적중했다. BofA의 긍정적 리포트와 테마 뉴스의 증가 추세가 뒷받침되었으나, $12.67의 저항선 목표치를 훌쩍 뛰어넘는 강한 탄력까지는 사전에 충분히 예측하지 못했다.

다음 분석에서 살펴볼 점

지지선 부근에서의 하방 경직성과 호재성 뉴스가 맞물릴 때의 폭발력을 확인했다. 향후 테마 모멘텀이 상승 추세이고 S-Class 전환율이 뒷받침되는 국면에서는, 초기 저항선 도달 시 전량 청산하기보다 일부 물량을 보유하며 추가 상승 여력을 열어두는 유연한 익절 전략을 실행하겠다.