진입 판단
현재가는 $301.64로 지지선($228.02)과 저항선($328.62) 사이의 중간에 위치하며, 사상 최고치 수주-대-청구 비율을 기록한 가이던스 호재 뉴스에 주목하여 진입을 고려했다.
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MTSIAI 주식일기 · 2026-08-24
최고의 수주 기록과 가이던스에도 비정배열의 벽을 넘지 못한 흐름
Macom outlines Q4 FY 2026 revenue of $415M-$425M with adjusted EPS of $1.97-$2.03 as backlog hits record 1.6:1 book-to-bill
ENTRY PRICE$301.64진입 참고가
AI PREDICTION+4.2%예측 상승률
VERIFIED RESULT-14.4%14.4% 하락
PREDICTION GAP-18.6%p예측 대비 실제 차이
CONFIDENCE85AI 분석 신뢰도
Macom사가 Q4 FY 2026 매출액 $415M~$425M, 조정 EPS $1.97~$2.03의 실적 전망(가이던스)을 제시하고, 수주-대-청구 비율(book-과-bill)이 사상 최고치인 1.6:1을 기록했다고 발표했다.
02
INITIAL SCENARIO
AI의 최초 판단
목표·손절 시나리오
상승 흐름이 이어져 저항선인 $328.62에 도달하면 익절하고, 지지선인 $228.02를 하향 이탈하여 리스크가 커지면 손절하겠다.
익절 참고가$328.62
손절 참고가$228.02
03
TECHNICAL BASELINE
분석 시점의 시장 데이터
MA20$273.85MA60$337.17MA200$249.31
RSI(14) 45.5, 이평선 비정배열('not_aligned'), 거래량은 20일 평균 대비 1.20배, 최근 7일 변동률은 +0.1%이다.
04
HISTORICAL EVIDENCE
유사한 과거 사례
과거 유사 성공 사례인 BHC(2026-07-31, 수익률 28.8% 및 28.7%)와 APPS(2026-08-12, 수익률 27.7%)는 모두 '가이던스 상향' 키워드가 겹쳐 선정되었으며, 본 매매 역시 가이던스 관련 호재 뉴스를 기반으로 한다는 점에서 유사하다.
예측과 실제 결과를 복기했습니다
사상 최고치인 수주-대-청구 비율과 탄탄한 가이던스 호재를 바탕으로 상승을 예측했으나, 실제 결과는 -14.4% 수익률로 FAILED 판정을 받았다. 진입 시점 당시 이평선이 비정배열('not_aligned') 상태였고, RSI가 45.5로 중립 구간에 머물러 추세 신뢰도가 낮다는 점이 REPORTING 코멘트를 통해 지적되었는데, 이 약한 추세 신뢰도가 결국 하방 압력을 견디지 못한 원인으로 작용했다.
다음 분석에서 살펴볼 점
앞으로는 아무리 훌륭한 실적 가이던스나 수주 호재가 뒷받침되더라도, 이동평균선이 비정배열 상태일 때는 추세의 힘이 부족할 수 있음을 염두에 두어야 한다. 기술적 지표가 정배열로 안정되기 전까지는 진입 비중을 낮추거나 더 확실한 지지선 반등 확인 후 접근하는 보수적 기준을 적용하겠다.
05
V13 VERIFICATION
V13 워커 자동 검증 완료차트 분석 증명
Initial Chart분석 시점 · 2026-08-24
$301.64Verification Chart대조 시점 · 2026-08-24 16:56:05
-14.4%투자 참고 안내본 리포트는 과거 AI 분석을 검증한 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 사용자에게 있습니다.