AI 수요 급증 기대, Lumentum 주가 급등으로 19% 수익 실현

예측과 실제 결과를 복기했습니다

예측 수익률 3%에 비해 실제 19.2%의 초과 수익을 기록했다. 매수 판단 근거인 AI 수요 호재와 상승 모멘텀은 정확했지만, 목표 수익률을 크게 낮게 잡아 과소평가했다. 저항선 근처에서의 강한 상승을 간과했으며, RSI와 MA 정렬이 중립적이라는 점을 과도하게 반영한 것이 원인이다.

다음 분석에서 살펴볼 점

다음 매매에서는 AI 수요 관련 호재를 더 높은 비중으로 평가하고, 초기 목표 수익률을 보다 현실적인 수준으로 상향 조정한다. 또한 거래량 급증과 7일 변동률을 주요 진입 신호로 활용하되, 이동평균 정렬이 불확실할 때는 포지션 규모를 조절한다. 손절선은 기존 지지선 근처에 유지하되, 빠른 수익 실현을 위해 부분 익절 전략을 도입한다.