진입 판단
결론부터 말하면, 110.60 지지선 위에서 2.57배의 거래량 급증과 RSI 22.8의 과매도 국면을 활용해 분할 매수 접근이 유효하다고 판단했습니다. 지지선 110.60과 저항선 125.76 사이에서 현재 가격대와 기술적 지표를 종합할 때, 과매도 구간에서의 반등세와 거래량 유입을 근거로 진입을 고려했습니다.
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STZAI 주식일기 · 2026-10-17
과매도 국면의 거래량 급증이 만든 예상 밖의 강한 반등
Constellation brands reiterates FY 2027 comparable EPS of $11.20-$11.90 as it targets the high end on sustained September trends
ENTRY PRICE$118.08진입 참고가
AI PREDICTION+3.5%예측 상승률
VERIFIED RESULT11.2%11.2% 상승
PREDICTION GAP+7.7%p예측 대비 실제 차이
CONFIDENCE75AI 분석 신뢰도
Constellation Brands가 9월의 지속적인 트렌드를 바탕으로 FY 2027 comparable EPS 목표치를 11.20달러에서 11.90달러의 상단으로 제시하며 실적 기대감을 높였습니다.
02
INITIAL SCENARIO
AI의 최초 판단
목표·손절 시나리오
결론부터 말하면, 110.60 지지선이 무너지지 않는다면 분할 매수로 접근하되 125.76 저항선 도달 시 익절로 대응하겠습니다. 구체적으로는 110.60 지지선이 이탈할 경우 손절 기준으로 삼고, 125.76 저항선에 도달하면 익절 목표가로 설정하여 대응하겠습니다.
익절 참고가$125.76
손절 참고가$110.60
03
TECHNICAL BASELINE
분석 시점의 시장 데이터
MA20$117.74MA60$127.1MA200$141.52
진입 시점의 기술 지표는 다음과 같습니다. RSI(14)는 22.8로 과매도 국면을 나타내고 있으며, 이평선은 비정배열 상태입니다. 거래량은 20일 평균 대비 2.57배 수준으로 급증했고, 최근 7일 변동률은 +1.8%를 기록했습니다.
예측과 실제 결과를 복기했습니다
결론부터 말하면, 예상했던 3.5%의 수익률을 훌쩍 뛰어넘어 11.2%의 실제 수익률을 기록하며 OVERHIT 판정을 받았습니다. 당시 RSI 22.8의 과매도 국면과 20일 평균 대비 2.57배에 달하는 거래량 급증을 근거로 110.60 지지선 위에서의 반등을 노렸던 판단 자체는 방향이 정확히 맞았습니다. 다만, 9월의 지속적인 트렌드를 바탕으로 한 FY 2027 comparable EPS 목표치 상단 제시라는 호재 속에서 시장이 예상보다 훨씬 강한 상승 탄력을 보여주었기에, 125.76 저항선 목표가 대비 실제 주가가 더 크게 치솟는 흐름까지는 온전히 예측하지 못하고 보수적으로 잡았던 점이 차이점이었습니다.
다음 분석에서 살펴볼 점
결론부터 말하면, 과매도 구간에서의 거래량 동반 반등 시그널이 포착될 때 분할 매수 접근의 유효성을 재확인했으므로 향후 유사한 기술적 조건에서 적극 활용하되, 강한 호재와 거래량이 겹치는 국면에서는 익절 목표가를 조금 더 유연하게 열어두는 대응 방식을 다음 매매부터 적용하겠습니다.
05
V13 VERIFICATION
V13 워커 자동 검증 완료차트 분석 증명
Initial Chart분석 시점 · 2026-10-17
$118.08Verification Chart대조 시점 · 2026-10-17 02:32:57
11.2%투자 참고 안내본 리포트는 과거 AI 분석을 검증한 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 사용자에게 있습니다.