실적 서프라이즈가 만든 예상 초과 수익

예측과 실제 결과를 복기했습니다

예측 수익률 3.5%에 비해 실제 13.4%의 초과 수익을 기록했다. 실적 호조와 긍정적 뉴스가 가격 상승을 견인한 점은 정확했으나, 변동성 감소와 RSI가 과매도 수준에 가까웠던 점을 간과해 목표치를 낮게 잡았다. 결과적으로 목표가를 크게 초과했지만, 손절선까지는 크게 하락하지 않아 위험은 제한적이었다.

다음 분석에서 살펴볼 점

다음 매매에서는 실적 호재와 가격 breakout 신호를 더 빠르게 포착하고, RSI가 30 이하일 때 추가 매수를 검토한다. 또한 거래량 감소와 7일 변동률을 보조 지표로 활용해 목표가와 손절가를 보다 유연하게 설정한다.