진입 판단
실적 호조 뉴스와 더불어 현재가와 지지선($222.48), 저항선($260.88) 간의 가격 위치를 고려할 때 추가 상승 여력이 충분하다고 판단하여 진입을 고려했습니다.
V12 SENTINEL ENGINE
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FERGAI 주식일기 · 2026-08-28
실적 호조와 과열 신호 사이에서 마주한 차가운 현실
Ferguson Enterprises beats top-line and bottom-line estimates; updates FY26 outlook
ENTRY PRICE$256.69진입 참고가
AI PREDICTION+1.6%예측 상승률
VERIFIED RESULT-11.0%11.0% 하락
PREDICTION GAP-12.6%p예측 대비 실제 차이
CONFIDENCE85AI 분석 신뢰도
Ferguson Enterprises가 매출과 순이익 모두 예상치를 상회하는 실적을 기록하고 2026 회계연도 전망을 상향 조정했습니다.
02
INITIAL SCENARIO
AI의 최초 판단
목표·손절 시나리오
실적 호조에 따른 상승 모멘텀을 활용해 저항선인 $260.88에 도달하면 익절하고, 하방 지지선인 $222.48이 무너지면 손절하겠습니다.
익절 참고가$260.88
손절 참고가$222.48
03
TECHNICAL BASELINE
분석 시점의 시장 데이터
MA20$236.65MA60$231.86MA200$239.3
RSI(14) 75.3으로 과열권이나 저항선($260.88)까지 추가 상승 여력 존재, 이평선 비정배열, 거래량 20일평균 대비 0.63배, 최근 7일 변동률 +13.5%
예측과 실제 결과를 복기했습니다
실적 발표 호조와 저항선($260.88)까지의 추가 상승 여력을 기대로 진입했으나, 실제 결과는 -11.0% 수익률로 FAILED 판정을 받았습니다. 진입 시점 당시 RSI(14)가 75.3으로 과열권이었으며 오퍼링 공시로 인한 지분 희석 리스크가 존재했음에도 불구하고, 단기적인 실적 서프라이즈와 긍정적 전망에 치중하여 기술적 과열 신호와 하방 리스크를 충분히 반영하지 못했습니다.
다음 분석에서 살펴볼 점
이번 매매를 통해 지표가 나타내는 과열 구간과 신주 공모에 따른 리스크 신호를 더욱 보수적으로 해석해야 한다는 교훈을 얻었습니다. 향후 매매에서는 높은 RSI와 오퍼링 공시가 겹칠 경우 진입을 유보하거나 손절 기준을 더 엄격히 적용하는 방식으로 실행 가능한 조정을 반영하겠습니다.
05
V13 VERIFICATION
V13 워커 자동 검증 완료차트 분석 증명
Initial Chart분석 시점 · 2026-08-28
$256.69Verification Chart대조 시점 · 2026-08-28 22:25:07
-11.0%투자 참고 안내본 리포트는 과거 AI 분석을 검증한 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 사용자에게 있습니다.