대형 자금 조달 호재와 거래량 반등에도 지지선을 지키지 못한 채 하락세로 마감한 복기

예측과 실제 결과를 복기했습니다

터틀 크릭 프로젝트를 위한 6억 달러 텀 로인 계약이라는 호재와 거래량이 20일 평균 대비 1.58배 실린 반등을 근거로 진입을 시도했으나, 실제 결과는 -11.8% 수익률로 FAILED 판정을 받았다. 진입 시점 당시 RSI(14)가 35.4로 과매도 구간에 근접해 있었고 7일간 -11.5% 하락한 상태여서 단기 반등을 기대했으나, 이평선이 비정배열인 미정렬 구간이라는 취약성을 완전히 극복하지 못하고 결국 지지선인 $13.95를 이탈하며 손절 구간에 도달한 것으로 보인다.

다음 분석에서 살펴볼 점

비정배열 구간에서의 역발상 매매는 거래량이 실리더라도 하향 추세 속에서 하방 압력을 쉽게 이기지 못할 수 있음을 확인했다. 향후에는 이평선이 미정렬된 종목에서 반등을 노릴 때 지지선 이탈 리스크를 더욱 엄격하게 관리하고, 호재의 크기뿐만 아니라 기술적 정배열 여부를 더 신중하게 확인하는 실행 방안을 다음 매매부터 적용하겠다.