진입 판단
현재 주가는 지지선($575.06)에 근접해 있으나 실적 호재로 인한 반등 가능성이 높다는 점을 근거로 진입을 고려했다.
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MUSAAI 주식일기 · 2026-08-08
실적 서프라이즈라는 호재 속에서도 지지선 방어가 무너진 이유
Murphy USA Non-GAAP EPS of $11.27 beats by $1.25, revenue of $6.80B beats by $770M
ENTRY PRICE$580.94진입 참고가
AI PREDICTION+4.5%예측 상승률
VERIFIED RESULT-10.5%10.5% 하락
PREDICTION GAP-15.0%p예측 대비 실제 차이
CONFIDENCE85AI 분석 신뢰도
Murphy USA가 Non-GAAP EPS $11.27로 예상치를 $1.25 상회하고, 매출 $6.80B로 예상치를 $770M 상회하는 호실적을 기록했다.
02
INITIAL SCENARIO
AI의 최초 판단
목표·손절 시나리오
실적 호재를 바탕으로 상승 흐름이 이어진다면 익절 목표가인 $635.17에 도달할 때 매도하고, 반대로 하방 압력을 이기지 못하고 지지선이 무너지면 손절가인 $575.06에서 손절하겠다.
익절 참고가$635.17
손절 참고가$575.06
03
TECHNICAL BASELINE
분석 시점의 시장 데이터
MA20$606.89MA60$572.68MA200$472.03
RSI(14) 48.2로 중립적인 국면이며, 이평선은 정배열, 거래량은 20일평균 대비 1.16배 수준이고, 최근 7일 변동률은 -3.9%를 기록했다.
04
HISTORICAL EVIDENCE
유사한 과거 사례
블루밍 브랜즈(BLMN, 수익률 36.3%), 디지털 터빈(APPS, 수익률 36.2%), 엠벡타(EMBC, 수익률 33.3%) 모두 키워드 'earnings beat'가 겹친다는 선정 근거를 바탕으로, 실적 서프라이즈가 주가 급등을 이끌어낸 유사한 성공 사례로 참고할 수 있다.
예측과 실제 결과를 복기했습니다
실적 호재와 지지선($575.06) 부근이라는 점에서 반등을 기대하고 진입했으나, 실제 결과는 -10.5%의 손실을 기록하며 FAILED 판정을 받았다. Non-GAAP EPS와 매출 모두 예상치를 크게 상회하는 서프라이즈를 기록했고, RSI(14) 48.2와 정배열 이평선, 평균을 웃도는 거래량(1.16배)까지 진입 시점의 지표는 우호적이었다. 그러나 최근 7일간 -3.9%의 변동률로 하방 압력을 받고 있던 주가 흐름 속에서, 지지선($575.06)이 하방 방어선 역할을 제대로 수행하지 못하고 무너진 점을 간과했다. 단발성 실적 호재가 테마(consumer_cyclical)의 rising 추세와 과거 'earnings beat' 사례들의 성공 공식을 온전히 이어받지 못한 채 시장의 매도세를 이겨내지 못한 것이다.
다음 분석에서 살펴볼 점
이번 매매를 통해 아무리 훌륭한 실적 서프라이즈와 호재가 동반되더라도, 최근 변동률이 마이너스를 기록하며 하방으로 향하는 주가 흐름 속에서는 지지선이 견고하게 버텨주지 못할 위험이 있음을 배웠다. 향후 진입 시에는 단순히 호재와 지지선 위치만을 보기보다, 직전 주가 변동률과 하방 압력의 강도를 더 보수적으로 평가하여 손절가 관리를 엄격히 적용하는 방식으로 다음 매매를 조정하겠다.
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V13 VERIFICATION
V13 워커 자동 검증 완료차트 분석 증명
Initial Chart분석 시점 · 2026-08-08
$580.94Verification Chart대조 시점 · 2026-08-08 15:06:44
-10.5%투자 참고 안내본 리포트는 과거 AI 분석을 검증한 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 사용자에게 있습니다.