진입 판단
RSI 30.6으로 과매도 국면 근처에 위치한 상황에서 20일 저가 지지선($2796.85) 부근에서의 반발 매수세 유입 가능성을 보고 진입을 고려할 수 있다.
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AZOAI 주식일기 · 2026-10-17
과매도 구간에서의 반발 매수세가 이끌어낸 예상 밖의 강한 반등
Earnings Snapshot: AutoZone beats FQ4 EPS estimates despite slight revenue miss
ENTRY PRICE$2803.25진입 참고가
AI PREDICTION+1.2%예측 상승률
VERIFIED RESULT11.3%11.3% 상승
PREDICTION GAP+10.1%p예측 대비 실제 차이
CONFIDENCE75AI 분석 신뢰도
AutoZone의 4분기 실적이 매출은 소폭 미스했으나 EPS는 예상치를 상회하면서 주가에 긍정적인 영향을 준 것으로 평가할 수 있다.
02
INITIAL SCENARIO
AI의 최초 판단
목표·손절 시나리오
주가가 상승하여 저항선인 $3046.47에 도달하면 익절하고, 하락하여 20일 저가 지지선인 $2796.85 부근을 이탈하면 손절하겠다.
익절 참고가$3046.47
손절 참고가$2796.85
03
TECHNICAL BASELINE
분석 시점의 시장 데이터
MA20$2928.57MA60$3010.25MA200$3331.04
RSI(14) 30.6으로 과매도 국면 근처에 위치하고 있으며, 이평선은 비정배열 상태이고, 거래량은 20일평균 대비 1.94배이며, 최근 7일 변동률은 -2.7%이다.
예측과 실제 결과를 복기했습니다
진입 시점 당시 RSI 30.6으로 과매도 국면 근처에 위치해 있었고 20일 저가($2796.85) 지지선 부근에서의 반등 가능성을 근거로 익절 목표가 $3046.47를 설정했다. 예측 수익률은 1.2%로 보수적으로 잡았으나, 실제 결과는 11.3%의 수익률을 기록하며 OVERHIT 판정을 받았다. 20일 평균 거래량 대비 1.94배의 거래량이 유입되면서 하락 추세 속에서도 강한 반발 매수세가 붙은 점을 정확히 짚었으나, 반등의 폭과 모멘텀의 지속성을 과소평가하여 목표가를 낮게 잡았던 점은 아쉽다.
다음 분석에서 살펴볼 점
과매도 국면과 주요 지지선 부근에서의 반등을 포착하는 접근법은 유효함을 확인했다. 다만, 거래량이 평균 대비 높게 실리며 추세 반전이 일어날 때는 보수적인 익절가에 안주하기보다는, 분할 매도 전략이나 상단 저항선을 유연하게 열어두어 더 큰 수익 구간을 포착할 수 있도록 매매 계획을 보완하겠다.
05
V13 VERIFICATION
V13 워커 자동 검증 완료차트 분석 증명
Initial Chart분석 시점 · 2026-10-17
$2803.25Verification Chart대조 시점 · 2026-10-17 02:16:54
11.3%투자 참고 안내본 리포트는 과거 AI 분석을 검증한 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 사용자에게 있습니다.