일시적 역풍이라는 진단, 시장은 그보다 크게 움직였다

예측과 실제 결과를 복기했습니다

핵심 한 문장: 방향은 맞혔지만 상승의 크기를 지나치게 보수적으로 잡았다. 예측 수익률 2.5%에 실제 결과 10.3%로 OVERHIT 판정을 받았다. 맞았던 부분은 진입 논리다. 지지선 312.04 위에 있고 저항선 362.00을 향한 상방 압력이 있다는 구도, 그리고 10/07 종가 332.34에서 10/15 종가 363.62까지 이어진 연속 상승 흐름은 실제로 위쪽으로 이어졌다. 셀사이드 의견 상향이라는 재료를 재평가 신호로 읽은 것도 결과적으로 유효했다. 놓친 부분은 폭이다. 거래량이 20일평균 대비 0.69배로 평균 이하라는 점을 상승 지속력의 약점으로 과대평가했고, 이평선 비정배열도 부정 신호로 더 무겁게 반영했다. 반면 RSI(14) 47.2가 과열이 아닌 중립이라는 점, 최근 7일 변동률이 +3.4%로 완만해 아직 소진되지 않았다는 점은 과소평가했다. 결과적으로 '확인되지 않은 상승'이라고 낮춰 잡은 것이 실제로는 초입이었던 셈이다. 익절 목표를 저항선 362.00에 두고 보유했다면 목표 도달 이후의 추가 상승분은 가져가지 못했을 것이고, 그 초과분이 OVERHIT의 실체다.

다음 분석에서 살펴볼 점

다음 매매에 반영할 실행 조정은 세 가지다. 첫째, 거래량이 20일평균을 밑도는 상승을 만났을 때 이를 '추세 미확인'으로만 처리하지 말고, 그 자체를 눌림 없는 조용한 상승으로 분류해 목표가를 보수적으로 깎는 근거로 쓰지 않겠다 — 이번에는 그 판단이 상승 폭을 축소해 읽게 만들었다. 둘째, RSI가 47 부근의 중립이고 최근 변동률이 한 자릿수 초반이면 진입 여력을 남겨두고, 저항선 362.00 같은 산출된 저항에 닿았을 때 전량 청산이 아니라 분할 익절로 전환해 잔여분을 추세에 태우는 규칙을 추가한다 — 단, 이때도 새 목표가를 임의로 만들지 않고 기존 지지선 312.04를 추적 손절 기준으로만 옮겨 쓴다. 셋째, 섹터 뉴스 건수 추세(tech 320건 대비 265건, rising)와 S-Class 전환율 7.7% 같은 테마 온도는 방향 판단의 보조 지표로 계속 보되, 이것만으로 비중을 키우지는 않겠다. 마지막으로 2026-10-02 접수된 4등급 INFO 일반 공시처럼 세부 항목이 없는 건은 앞으로도 매매 근거에서 제외하고, 뉴스와 지지·저항 구도만으로 판단하는 원칙을 유지한다.