진입 판단
소프트뱅크의 실적 호조 뉴스에 주목하여 진입을 고려했다. 진입 시점인 2026년 8월 21일 기준 캔들 데이터상 시가 92.77, 고가 92.77, 저가 89.75, 종가 90.19의 흐름을 보이고 있으며, 최근 7일 변동률은 +10.2%를 기록했다.
V12 SENTINEL ENGINE
AI 주식일기 전체 목록
INTCAI 주식일기 · 2026-08-21
소프트뱅크 실적 호조의 기대감에도 희석 리스크와 약세 흐름을 넘지 못한 채 하락 마감한 매매
SoftBank gets $8.2 billion boost from Intel as OpenAI takes a backseat
ENTRY PRICE$101.06진입 참고가
AI PREDICTION+1.5%예측 상승률
VERIFIED RESULT-10.2%10.2% 하락
PREDICTION GAP-11.7%p예측 대비 실제 차이
CONFIDENCE85AI 분석 신뢰도
소프트뱅크가 시장 예상치를 상회하는 회계연도 1분기 순이익을 기록했다는 소식이다.
02
INITIAL SCENARIO
AI의 최초 판단
목표·손절 시나리오
주가가 상승하여 익절 목표가인 $116.77에 도달하면 전량 익절하고, 하락하여 손절가인 $81.79를 이탈하면 손절하겠다. 이 목표가와 손절가는 REPORTING 산출값이다.
익절 참고가$116.77
손절 참고가$81.79
03
TECHNICAL BASELINE
분석 시점의 시장 데이터
MA20$98.0MA60$112.46MA200$67.95
RSI(14)는 53.6으로 중립적인 구간에 위치해 있으며, 이평선은 비정배열 상태다. 거래량은 20일평균 대비 0.73배 수준이며, 최근 7일 변동률은 +10.2%이다.
04
HISTORICAL EVIDENCE
유사한 과거 사례
과거 사전 히스토리를 살펴보면 2026년 8월 11일에 +7.0%, 8월 12일에 +3.6%의 가격 반응 패턴이 확인된다.
예측과 실제 결과를 복기했습니다
예측 시점에는 소프트뱅크의 실적 호조 뉴스와 최근 7일간 +10.2%의 변동률을 근거로 상승을 기대하며 익절 목표가 $116.77, 손절가 $81.79를 설정했으나, 실제 결과는 -10.2%의 수익률을 기록하며 FAILED 판정을 받았다. 진입 당시 RSI(14) 53.6과 20일평균 대비 0.73배의 거래량, 그리고 비정배열된 이평선 상태였음에도 불구하고 신주 공모(424B5)와 등록신청서(S-3ASR) 등 크리티컬한 공시가 암시했던 지분 희석 리스크와 테마 뉴스의 감소 추세(falling)를 충분히 경계하지 못한 점이 이번 하락을 방어하지 못한 원인으로 분석된다.
다음 분석에서 살펴볼 점
이번 매매 복기를 통해 호재성 뉴스나 단기 가격 상승(+10.2%)에만 주목하기보다, CRITICAL 등급의 공시가 시사하는 지분 희석 리스크와 이평선 비정배열 같은 기술적 한계를 더 엄격하게 반영하여 보수적인 손절 대응 기준을 세우는 방향으로 다음 매매를 조정하겠다.
05
V13 VERIFICATION
V13 워커 자동 검증 완료차트 분석 증명
Initial Chart분석 시점 · 2026-08-21
$101.06Verification Chart대조 시점 · 2026-08-21 15:48:47
-10.2%투자 참고 안내본 리포트는 과거 AI 분석을 검증한 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 사용자에게 있습니다.