실적 서프라이즈와 상방 변동성의 결합이 만들어낸 초과 성과

예측과 실제 결과를 복기했습니다

예측 시점에서는 실적 호조와 어닝 비트 뉴스를 바탕으로 지지선 $163.21과 저항선 $183.52 사이의 중간 지점에서 상방 변동성 확대 가능성을 열어두고 4.5%의 예측 수익률을 설정했습니다. 하지만 실제 결과는 10.1%의 수익률을 기록하며 OVERHIT 판정을 받았습니다. 이는 RSI 36.2의 과매도 국면 근처와 20일평균 대비 1.80배에 달하는 거래량 유입이 실적 서프라이즈와 맞물려 예상보다 더 강한 상방 압력을 만들어냈음을 보여줍니다.

다음 분석에서 살펴볼 점

이번 매매에서 실적 호조와 거래량 증가가 동반될 때 예상보다 큰 폭의 상승이 나올 수 있음을 확인했습니다. 향후 매매에서는 실적 비트와 함께 거래량이 20일평균 대비 크게 실리는 구간에서 변동성 확대 가능성을 더욱 적극적으로 반영하고, 저항선 돌파 시 목표가를 유연하게 상향 조정하는 전략을 실행하겠습니다.