저항선 돌파의 기대를 지우고 급락으로 끝난 신중한 추격

예측과 실제 결과를 복기했습니다

결론부터 말해, 예측 수익률 1.5%를 기대했으나 실제 결과는 -11.8% FAILED로 마감되었다. 진입 시점의 현재가 $111.12는 저항선 $115.34 근처에 위치해 있어 추가 돌파 여부를 확인해야 했으나, 거래량이 20일 평균 대비 0.55배로 부진하고 이평선이 비정배열인 상태에서 2026-08-20 당일 시가 99.9, 고가 99.9, 저가 92.82, 종가 94.23으로 급락 흐름이 나타난 것을 충분히 방어하지 못했다. Q4 EPS miss와 임원 매도 소식 등 하방 압력을 키울 수 있는 신호들이 있었음에도 기술적 저항선 부근에서의 반등 기대를 우선시했던 점이 아쉬운 대목이다.

다음 분석에서 살펴볼 점

결론부터 말해, 거래량이 동반되지 않은 저항선 근처의 진입 시도는 보류하고 하방 리스크를 더 엄격하게 반영하겠다. 이번 매매에서 거래량이 20일 평균에 미치지 못할 때 추세 전환이 실패할 수 있음을 확인했으므로, 향후 비정배열 이평선과 부진한 거래량이 겹치는 구간에서는 손절 기준을 더 짧게 잡거나 진입을 피하는 방식으로 대응하겠다.