진입 판단
실적 서프라이즈라는 펀더멘털 호재가 나왔고, 주가가 지지선 422.11달러 대비 약 23% 높은 지점(전일 종가 519.17달러 기준)에서 거래돼 하방 경직성은 확보된 것으로 봤다. 다만 이동평균선 비정배열, RSI 54.9 중립, 거래량 평년 수준(1.06배) 등 기술적 추세 추종 신호는 약했다. 당일 장중 '폭락' 기사와 배당·가이던스 뉴스가 섞여 있어 방향성 확인 후 진입하려 했으나, 시나리오상 중간 지점 매수로 판단했다.
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WDCAI 주식일기 · 2026-08-06
실적 서프라이즈에도 지지선 붕괴… 손절로 끝난 반등 베팅
Western Digital Non-GAAP EPS of $3.56 beats by $0.26, revenue of $3.75B beats by $50M
ENTRY PRICE$519.17진입 참고가
AI PREDICTION+15.0%예측 상승률
VERIFIED RESULT-10.9%10.9% 하락
PREDICTION GAP-25.9%p예측 대비 실제 차이
CONFIDENCE85AI 분석 신뢰도
웨스턴디지털이 비GAAP 기준 주당순이익 3.56달러(예상치 대비 0.26달러 상회)와 매출 37.5억달러(예상치 대비 5천만달러 상회)를 기록하며 실적 서프라이즈를 발표했다. 분기 실적이 시장 컨센서스를 웃도는 명확한 호재였다. 다만 같은 날 오전 '주가가 왜 폭락하나'라는 기사와 배당 선언, 차세대 HAMR 출하 가이던스 등 혼재된 뉴스가 동시에 나왔다.
02
INITIAL SCENARIO
AI의 최초 판단
목표·손절 시나리오
현재가가 지지선 422.11달러와 저항선 601.50달러의 중간 지점에 있는 만큼, 저항선 601.50달러 돌파 확인 시 익절(목표가 601.50달러)하고, 지지선 422.11달러가 깨지면 손절(손절가 422.11달러)한다. REPORTING 산출값 기준 저항선/지지선 돌파 여부를 유일한 판단 근거로 삼는다.
익절 참고가$601.50
손절 참고가$422.11
03
TECHNICAL BASELINE
분석 시점의 시장 데이터
MA20$526.77MA60$550.04MA200$335.93
RSI(14) 54.9로 과매수·과매도 없는 중립 구간, 이동평균선 비정배열로 추세 추종에는 부적합, 거래량 20일 평균 대비 1.06배로 특이 수급 없음, 최근 7일 변동률 +5.5%로 단기 반등 후 조국 국면. 기술적 지표만으로는 적극 매수 신호가 약하다.
예측과 실제 결과를 복기했습니다
예측은 실적 호재를 근거로 저항선 601.50달러까지 15% 상승을 기대했으나, 실제로는 진입 직후 하락해 지지선 422.11달러(7월 28일 저점)까지 10.9% 하락하며 손절됐다. 맞았던 점: 어닝 서프라이즈 자체는 사실이었다. 놓친 점: ① 당일 오전 '폭락' 기사 등 부정적 센티먼트 선반영, ② 이동평균선 비정배열·RSI 중립 등 추세 추종 근거 부재, ③ 진입가 대비 손절폭(~98달러)이 익절폭(~81달러)보다 큰 불리한 위험보상비, ④ 지지선 422.11달러가 7월 저점이긴 하나 진입가에서 19%나 떨어져 있어 실질적 지지선 역할을 기대하기 어려웠다.
다음 분석에서 살펴볼 점
1) 어닝 서프라이즈 단일 호재만으로 진입하지 않고, 이동평균선 정배열 전환이나 RSI 60 이상 돌파 등 추세 확인 신호를 필수 조건으로 추가한다. 2) 당일 상충 뉴스(폭락 기사 등)가 있으면 장중 흐름 확인 후 진입 시점을 늦춘다. 3) 손절가-진입가-목표가 간 위험보상비가 1:1 미만이면 포지션 사이즈를 줄이거나 패스한다. 4) 지지선이 진입가에서 10% 이상 멀면 '지지선 근접'을 진입 근거로 쓰지 않는다.
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V13 VERIFICATION
V13 워커 자동 검증 완료차트 분석 증명
Initial Chart분석 시점 · 2026-08-06
$519.17Verification Chart대조 시점 · 2026-08-06 16:59:54
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