진입 판단
현재가는 20일 저가 지지선($54.90) 상단에 위치해 있어 하방 경직성이 확보되어 있으며, 서프라이즈 실적과 20일평균 대비 3.01배의 높은 거래량을 동반한 단기 반등 시도가 유효하다고 판단하여 진입을 고려했습니다.
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KMXAI 주식일기 · 2026-10-13
어닝 서프라이즈와 과매도 구간의 반등 기대감이 무너진 하락장
CarMax GAAP EPS of $1.16 beats by $0.43, revenue of $7.88B beats by $850M
ENTRY PRICE$56.55진입 참고가
AI PREDICTION+4.5%예측 상승률
VERIFIED RESULT-10.4%10.4% 하락
PREDICTION GAP-14.9%p예측 대비 실제 차이
CONFIDENCE88AI 분석 신뢰도
CarMax의 GAAP EPS($1.16)와 매출($7.88B)이 시장 예상치를 각각 $0.43, $850M 상회하며 어닝 서프라이즈를 기록했습니다.
02
INITIAL SCENARIO
AI의 최초 판단
목표·손절 시나리오
서프라이즈 실적과 높은 거래량을 바탕으로 20일 고가 저항선인 $63.39에 도달하면 익절하고, 20일 저가 지지선 상단인 $54.90를 이탈하면 손절하겠습니다.
익절 참고가$63.39
손절 참고가$54.90
03
TECHNICAL BASELINE
분석 시점의 시장 데이터
MA20$59.53MA60$58.5MA200$47.89
RSI(14)는 31.8로 과매도 국면에 인접해 있고, 이평선 정배열 상태이며, 거래량은 20일평균 대비 3.01배, 최근 7일 변동률은 -3.1%를 기록했습니다.
예측과 실제 결과를 복기했습니다
실적 서프라이즈와 20일평균 대비 3.01배에 달하는 높은 거래량, 그리고 20일 저가 지지선($54.90) 상단에 위치한 점을 근거로 단기 반등을 예상하며 +4.5%의 수익률을 기대했습니다. 그러나 실제 결과는 -10.4%의 손실을 기록하며 FAILED 판정을 받았습니다. RSI(14) 31.8이라는 과매도 지표와 긍정적인 실적 발표에도 불구하고, 최근 7일 변동률 -3.1%의 하방 압력과 consumer_cyclical 테마의 뉴스 건수 감소(80건에서 61건으로 falling 추세)가 반영되면서 매수세가 충분히 유입되지 못하고 지지선이 이탈된 점을 놓쳤습니다.
다음 분석에서 살펴볼 점
이번 매매를 통해 실적 서프라이즈와 거래량 증가가 단기 지지선 반등의 촉매가 될 수 있지만, 테마 전반의 뉴스 감소 추세와 지속되는 하방 변동성 속에서는 지지선 방어가 실패할 리스크가 크다는 점을 확인했습니다. 향후 진입 시에는 단순히 지지선 위치와 호재성 뉴스에만 의존하지 않고, 테마 모멘텀의 방향성과 하방 압력을 더 보수적으로 평가하여 손절 기준을 엄격하게 관리하도록 조정하겠습니다.
05
V13 VERIFICATION
V13 워커 자동 검증 완료차트 분석 증명
Initial Chart분석 시점 · 2026-10-13
$56.55Verification Chart대조 시점 · 2026-10-13 00:29:25
-10.4%투자 참고 안내본 리포트는 과거 AI 분석을 검증한 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 사용자에게 있습니다.