반도체 수주 증가라는 호재 속에서도 단기 급등의 문턱을 넘지 못한 조정의 기록

예측과 실제 결과를 복기했습니다

반도체 주문 56% 증가와 연간 매출 전망 호재를 바탕으로 상승 흐름을 기대하며 진입했으나, 실제 결과는 예측 수익률 2.5%를 달성하지 못하고 -11.6%로 손실을 기록하며 FAILED 판정을 받았다. 진입 당시 최근 7일간 +23.0% 급등에 따른 단기 저항 테스트 구간이었고, 이평선이 비정배열인 상태에서 거래량이 20일 평균 대비 0.58배로 다소 위축되어 있었음에도 이를 충분히 경계하지 못한 점이 아쉬움으로 남는다. 결국 저항선($15.69)을 향한 돌파 시도 과정에서 단기 차익실현 매물과 모멘텀 둔화를 이겨내지 못하고 하방 압력을 받은 것으로 풀이된다.

다음 분석에서 살펴볼 점

이번 매매를 통해 단기 급등 이후 거래량이 뒷받침되지 않는 비정배열 구간에서는 저항선 돌파 기대를 낮추고 더욱 보수적으로 접근해야 함을 배웠다. 향후 유사한 패턴에서는 테마의 뉴스 추세가 하락세일 때 무리한 진입을 삼가고, 지지선($11.17) 부근에서의 반등 근거가 명확해질 때까지 기다리는 실행 가능한 원칙을 철저히 적용하겠다.