대형 계약 소식에도 거래량 부진을 뚫지 못하고 꺾인 방산주의 흐름

예측과 실제 결과를 복기했습니다

140억 달러 규모의 계약 수주라는 강력한 호재가 있었음에도 불구하고, 실제 결과는 예측했던 1.5%의 상승 대신 -11.7%의 손실을 기록하며 FAILED로 마감되었다. 진입 시점 당시 RSI 51.0으로 중립적이었으나, 거래량이 20일 평균 대비 0.29배로 턱없이 부족했고 이동평균선이 비정배열 상태였다는 점이 결국 상승 동력 부족으로 이어졌음을 놓쳤다. 테마 뉴스 건수 또한 falling 추세였던 점을 더 엄중하게 보았어야 했다.

다음 분석에서 살펴볼 점

앞으로는 호재성 뉴스의 규모나 내용에만 시선을 빼앗기지 않고, 진입 시점의 거래량(20일평균 대비 비율)과 이평선 정배열 여부를 더 엄격하게 필터링하겠다. 특히 거래량이 바닥인 상태에서 뉴스만 믿고 진입하는 실수를 반복하지 않도록, 기술적 지표가 뒷받침되지 않는 구간에서는 보수적으로 대처하겠다.