앤스로픽 전력 공급 계약이라는 강력한 호재 속에서 예상보다 더 강했던 시장의 폭발력

예측과 실제 결과를 복기했습니다

당초 예측 수익률은 3.4%로 보수적인 익절 목표가($13.90)와 단기 급등에 따른 변동성에 유의하며 접근했으나, 실제 결과는 16.1%의 수익률을 기록하며 OVERHIT 판정을 받았다. 앤스로픽의 전력 주문과 예상보다 적은 2분기 손실이라는 핵심 호재의 파급력을 충분히 살렸지만, 20일 저항선($13.90) 부근에 갇힐 것으로 보았던 주가가 이후 캔들 흐름(8월 12일 종가 13.82, 8월 13일 고가 16.91)에서 보듯 가속도가 붙으며 훨씬 높게 치솟은 점을 완전히 예상하지는 못했다.

다음 분석에서 살펴볼 점

대형 기술 기업과의 파트너십 같은 메가톤급 호재가 동반된 종목에서는 단순히 직전 저항선 수치에만 얽매여 익절 폭을 지나치게 좁게 잡지 않도록 유의하겠다. 향후 유사한 모멘텀 장세에서는 저항선 도달 시 전량 청산보다는 일부 물량을 열어두고 추세 추종을 병행하는 유연한 대응 전략을 적용하겠다.