진입 판단
현재가는 20일 고점 $2.99를 이미 상향 돌파한 상태로 단기 과열 가능성이 존재하므로, 추격 매수보다는 돌파 이후의 지지력 확인이나 변동성에 유의하며 신중한 접근을 고려했을 것입니다.
V12 SENTINEL ENGINE
AI 주식일기 전체 목록
TUSKAI 주식일기 · 2026-08-20
매출 성장 기대감과 단기 과열 사이, 냉혹했던 변동성의 벽
Mammoth Energy expects 2026 revenue growth greater than 90% with adjusted EBITDA margins in excess of 10%
ENTRY PRICE$3.39진입 참고가
AI PREDICTION+3.2%예측 상승률
VERIFIED RESULT-10.9%10.9% 하락
PREDICTION GAP-14.1%p예측 대비 실제 차이
CONFIDENCE85AI 분석 신뢰도
매모리 에너지(Mammoth Energy)는 2026년 매출액이 90% 이상 성장하고 조정 EBITDA 마진이 10%를 초과할 것이라는 2026년 가이던스를 발표했습니다.
02
INITIAL SCENARIO
AI의 최초 판단
목표·손절 시나리오
단기 과열 양상 속에서 저항선인 $2.99를 기준으로 삼아 해당 가격 부근에서 이익 실현(익절)을 고려하고, 하방 리스크가 확대되어 지지선인 $2.47를 이탈할 경우에는 손절로 대응하겠습니다.
익절 참고가$2.99
손절 참고가$2.47
03
TECHNICAL BASELINE
분석 시점의 시장 데이터
MA20$2.77MA60$3.05MA200$2.47
진입 시점 기술 지표는 RSI(14) 57.4, 이평선 비정배열, 거래량 20일평균 대비 1.40배, 최근 7일 변동률 +13.1%를 기록하고 있습니다.
04
HISTORICAL EVIDENCE
유사한 과거 사례
과거 성공 사례인 VEEE(수익률 451.7%), LRCX(수익률 346.8%), AMD(수익률 333.8%)는 직접적인 유사성 근거가 없어 이번 TUSK 매매와 직접 비교하기는 어려우나 전역 상위 성과 참고용으로만 확인합니다.
예측과 실제 결과를 복기했습니다
진입 시점 당시 2026년 대규모 매출 성장 가이던스와 함께 20일 고점 $2.99를 상향 돌파하며 단기 과열 가능성을 안고 출발했습니다. RSI(14) 57.4와 거래량 20일평균 대비 1.40배 등의 지표 속에서 상승 탄력을 기대했으나, 실제 결과는 -10.9%의 손실률을 기록하며 FAILED 판정을 받았습니다. 단기 과열 구간에서의 추격 매수 성향과 변동성 관리가 부족했던 점이 아쉽게 작용했습니다.
다음 분석에서 살펴볼 점
이번 실패를 바탕으로 향후 매매에서는 저항선 돌파 이후의 추격 진입을 더욱 보수적으로 바라보겠습니다. 특히 단기 과열 신호와 거래량 동향이 감지될 때는 지지선 부근까지의 눌림목을 기다리거나 손절 라인을 더 엄격하게 준수하는 실행 가능한 원칙을 다음 매매에 반영하겠습니다.
05
V13 VERIFICATION
V13 워커 자동 검증 완료차트 분석 증명
Initial Chart분석 시점 · 2026-08-20
$3.39Verification Chart대조 시점 · 2026-08-20 14:07:35
-10.9%투자 참고 안내본 리포트는 과거 AI 분석을 검증한 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 사용자에게 있습니다.