실적 서프라이즈와 급등세가 만들어낸 폭발적 랠리의 기록

예측과 실제 결과를 복기했습니다

예측 수익률 1.5%를 바라보며 진입했으나 실제로는 15.8%의 수익률을 기록하며 OVERHIT 판정을 받았다. 실적 발표에서 GAAP EPS와 매출이 모두 예상치를 상회한 호재와 더불어, 거래량이 20일 평균 대비 2.12배로 급증하며 강한 매수세가 유입된 점은 정확히 포착했다. 다만 Susquehanna의 목표가 상향 조정 및 실적 직후 20% 넘는 랠리 가능성과 같은 추가적인 모멘텀의 파괴력을 사전에 충분히 예상하지 못하고 보수적인 1.5% 예측에 머물렀던 점이 아쉽다.

다음 분석에서 살펴볼 점

이번 매매를 통해 강력한 실적 호재와 거래량 급증이 동반될 때는 단순히 짧은 목표가에 안주하기보다, 테마 내 자금 유입과 추가 리포트(목표가 상향 등)를 바탕으로 익절 목표를 탄력적으로 상향 조정하는 전략을 다음 매매부터 적극 반영하겠다.