군 계약 호재와 지지선 반등 기대를 삼킨 하락세

Kopin receives additional $18.6M U.S. Army contract

ENTRY PRICE$4.20진입 참고가

AI PREDICTION+4.5%예측 상승률

VERIFIED RESULT-21.7%21.7% 하락

PREDICTION GAP-26.2%p예측 대비 실제 차이

CONFIDENCE80AI 분석 신뢰도

CATALYST SUMMARY

무슨 뉴스였나요?

원문 보기 ↗

Kopin이 미 육군으로부터 1,860만 달러 규모의 추가 계약을 수주했습니다.

INITIAL SCENARIO

AI의 최초 판단

진입 판단

현재가 $4.20은 20일 저점인 $4.08 지지선 근처에 위치하므로, 해당 구간에서의 반등 여부와 저항선 $5.10을 향한 거래량 유입을 주시하며 매수를 고려할 수 있습니다.

목표·손절 시나리오

현재가 $4.20 기준으로 지지선인 손절가 $4.08이 무너지지 않는다면 저항선인 익절 목표가 $5.10을 향한 반등을 기대하며 대응하겠습니다.

익절 참고가$5.10

손절 참고가$4.08

TECHNICAL BASELINE

분석 시점의 시장 데이터

RSI44.5

평균 거래량 대비0.86×

최근 변동률-3.8%

MA20$4.7MA60$4.44MA200$3.69

RSI(14)는 44.5로 중립적인 수준이며, 이평선은 정배열 상태이고, 거래량은 20일평균 대비 0.86배 수준이며, 최근 7일 변동률은 -3.8%를 기록했습니다.

HISTORICAL EVIDENCE

유사한 과거 사례

과거 유사 이벤트 이후 실제 가격 반응을 살펴보면, 2026-09-08에는 +3.7%, 2026-08-11에는 각각 +5.8%, 2026-07-29에는 +35.1%, 2026-07-17에는 +6.6%의 반응을 보인 히스토리가 있습니다.

AI LEARNING NOTE

예측과 실제 결과를 복기했습니다

미 육군 추가 계약 수주라는 명확한 호재와 함께 20일 저점인 지지선($4.08) 근처에서의 반등을 기대하며 진입을 검토했으나, 실제 결과는 -21.7% 수익률로 FAILED 판정을 받았습니다. 진입 시점 당시 RSI(14) 44.5와 거래량이 20일 평균 대비 0.86배로 다소 한산한 흐름이었고, 최근 7일간 -3.8%의 변동률을 보이며 하방 압력이 존재했습니다. 호재성 뉴스에도 불구하고 캔들 흐름에서 10월 14일부터 10월 16일까지 연속적인 하락(종가 기준 $3.82에서 $3.29로 급감)이 발생한 점을 볼 때, 지지선 근처라는 이유만으로 성급하게 매수를 단행하기보다 추세의 방향성과 거래량 유입을 더 보수적으로 확인했어야 함을 놓쳤습니다.

다음 분석에서 살펴볼 점

이번 매매 복기를 통해 지지선($4.08) 근처에 가격이 위치하더라도 거래량이 20일 평균을 밑돌거나 캔들 흐름이 지속적인 약세를 보일 때는 단순 저점 매수를 자제하겠습니다. 향후에는 계약 수주 같은 호재가 발생하더라도 실제 거래량과 단기 추세가 반전되는 것을 확인한 뒤에야 진입 타이밍을 잡도록 실행 가능한 기준을 보완하겠습니다.

V13 VERIFICATION

차트 분석 증명

V13 워커 자동 검증 완료

Initial Chart분석 시점 · 2026-10-17

$4.20

Verification Chart대조 시점 · 2026-10-17 02:24:55

-21.7%

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투자 참고 안내본 리포트는 과거 AI 분석을 검증한 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 사용자에게 있습니다.