규제 완화의 파도 속에서 지지선 방어력을 확인하고 거둔 예상 밖의 초과 수익

예측과 실제 결과를 복기했습니다

예측 시점에는 RSI 43.3과 7일간 -10.9%의 하락 추세 속에서 지지선($147.50) 부근의 방어력을 확인한 후 저항선($195.85) 돌파 여부를 타진하려 했고, 실제 결과는 예측 수익률 3.2%를 크게 상회하는 11.6%의 수익률(OVERHIT 판정)을 기록했습니다. SEC의 토큰화 주식 관련 혁신 면제 조치라는 호재와 더불어 financial_services 테마의 뉴스 건수 증가(rising) 및 S-Class 전환율 6.7%의 우호적인 환경이 뒷받침되었으나, 단기 하락 추세와 비정배열 이평선 속에서 실제 반등 폭이 예상보다 더 강하게 터져 나온 점을 완벽하게 예측하지는 못했습니다.

다음 분석에서 살펴볼 점

이번 매매에서 지지선 부근의 방어력을 신뢰하고 진입한 전략 자체는 유효했으나, 테마의 뉴스 증가 추세와 규제 완화 이벤트가 결합될 때 예상보다 큰 폭의 상승(OVERHIT)으로 이어질 수 있음을 확인했습니다. 다음 매매에서는 단순히 지지선 반등 대기에만 머무르지 않고, 테마의 모멘텀과 S-Class 전환율 데이터가 동반될 때 익절 목표가를 더 유연하게 상향 조정하거나 분할 익절 전략을 적용하는 방식으로 실행력을 보완하겠습니다.