진입 판단
현재 주가 42.75는 20일 저가 38.85와 고가 47.13의 중간 구간에 위치하며, 거래량이 20일 평균 대비 1.89배로 유입되어 저가 매수세가 확인되므로 진입을 고려했습니다.
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AI 주식일기 전체 목록
AAAI 주식일기 · 2026-10-24
탄탄한 실적과 저가 매수세의 기대감 속에서도 하방 압력을 견디지 못한 뼈아픈 역주행
Alcoa rallies after posting higher Q3 profit, seeing strong aluminum fundamentals
ENTRY PRICE$42.75진입 참고가
AI PREDICTION+4.5%예측 상승률
VERIFIED RESULT-11.3%11.3% 하락
PREDICTION GAP-15.8%p예측 대비 실제 차이
CONFIDENCE82AI 분석 신뢰도
알코아(AA)가 3분기 호실적을 발표하고 알루미늄 업황의 강세를 확인하며 주가가 급등했습니다.
02
INITIAL SCENARIO
AI의 최초 판단
목표·손절 시나리오
주가가 47.13에 도달하면 익절하고, 38.85 지지선이 무너지면 손절하겠습니다.
익절 참고가$47.13
손절 참고가$38.85
03
TECHNICAL BASELINE
분석 시점의 시장 데이터
MA20$42.57MA60$46.68MA200$57.42
RSI(14) 32.8로 과매도 국면에 근접해 있고, 이평선은 비정배열 상태이며, 거래량은 20일평균 대비 1.89배, 최근 7일 변동률은 -6.4%를 기록했습니다.
예측과 실제 결과를 복기했습니다
3분기 호실적과 20일 평균 대비 1.89배에 달하는 거래량 유입, 그리고 RSI 32.8의 과매도 근접 지표를 근거로 저가 매수세를 기대하며 진입했으나, 실제 결과는 -11.3%의 수익률로 손절선을 이탈하며 실패로 끝났습니다. 당시 20일 저가인 38.85를 지지선으로 설정하고 반등을 노렸으나, 최근 7일간 이어진 -6.4%의 변동성과 비정배열된 이평선이 만드는 하방 압력을 과소평가한 점이 뼈아팠습니다.
다음 분석에서 살펴볼 점
이번 매매의 실패를 통해 거래량 증가와 호재 뉴스가 동반되더라도 비정배열된 이평선과 하락 추세 속에서는 손절선 이탈 위험이 크다는 점을 확인했습니다. 향후 진입 시점에는 단순히 과매도 구간(RSI 32.8)과 저가 매수세에만 의존하지 않고, 단기 변동성과 이평선 정배열 여부를 더욱 보수적으로 확인하여 리스크 관리를 강화하겠습니다.
05
V13 VERIFICATION
V13 워커 자동 검증 완료차트 분석 증명
Initial Chart분석 시점 · 2026-10-24
$42.75Verification Chart대조 시점 · 2026-10-24 05:27:35
-11.3%투자 참고 안내본 리포트는 과거 AI 분석을 검증한 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 사용자에게 있습니다.