진입 판단
뉴스 호재와 단기 거래량 급증을 근거로 진입을 고려했다. RSI(14) 41.4, 이평선 비정배열, 거래량 20일평균 대비 6.75배, 최근 7일 변동률 +0.4%인 상태에서 진입 시점의 캔들 흐름을 바탕으로 판단했다.
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PSKYAI 주식일기 · 2026-10-09
합병 장벽 해소 호재와 거래량 급증에도 손절선 이탈로 끝난 진입
Paramount settles with California, other states, clearing major hurdle for Warner Bros merger, source says
ENTRY PRICE$10.94진입 참고가
AI PREDICTION+1.5%예측 상승률
VERIFIED RESULT-15.2%15.2% 하락
PREDICTION GAP-16.7%p예측 대비 실제 차이
CONFIDENCE80AI 분석 신뢰도
파라마운트가 캘리포니아 등 주 정부들과의 소송을 합의로 마무리하며 워너 브라더스 합병의 주요 걸림돌을 해소했다.
02
INITIAL SCENARIO
AI의 최초 판단
목표·손절 시나리오
조건이 갖춰지면 $11.28에 익절하고, 조건이 무너지면 $10.08에 손절하겠다. 이 목표가와 손절가는 REPORTING 산출값이다.
익절 참고가$11.28
손절 참고가$10.08
03
TECHNICAL BASELINE
분석 시점의 시장 데이터
MA20$10.66MA60$9.68MA200$10.67
진입 시점의 기술 지표는 RSI(14) 41.4로 과매도와 과매수의 중간 수준이며, 이평선은 비정배열 상태다. 거래량은 20일평균 대비 6.75배로 크게 유입되었고, 최근 7일 변동률은 +0.4%를 기록했다.
예측과 실제 결과를 복기했습니다
워너 브라더스 합병의 주요 걸림돌이었던 소송 합의 소식과 20일평균 대비 6.75배에 달하는 거래량 유입을 근거로 진입했으나, 실제 결과는 -15.2%의 수익률로 FAILED 판정을 받으며 손절선인 $10.08 아래로 밀려났다. 진입 시점 당시 424B5 공시로 인한 신주/증권 공모(오퍼링) 가능성과 기존 주주 지분 희석 리스크가 존재했음에도 불구하고, 단기 거래량과 뉴스 호재에만 집중하여 보수적인 리스크 관리가 미흡했던 점이 이번 손실의 원인으로 분석된다.
다음 분석에서 살펴볼 점
이번 매매를 통해 호재성 뉴스와 거래량 급증이 동반되더라도 CRITICAL 등급의 오퍼링 공시나 지분 희석 리스크가 함께 감지될 경우에는 더욱 보수적으로 접근해야 함을 확인했다. 향후에는 테마의 뉴스 증가 추세와 호재성 이슈를 확인하더라도, SEC 공시상의 자본 변동 리스크를 우선적으로 검토하여 손절선 관리와 비중 조절에 철저히 반영할 계획이다.
05
V13 VERIFICATION
V13 워커 자동 검증 완료차트 분석 증명
Initial Chart분석 시점 · 2026-10-09
$10.94Verification Chart대조 시점 · 2026-10-09 03:47:00
-15.2%투자 참고 안내본 리포트는 과거 AI 분석을 검증한 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 사용자에게 있습니다.