진입 판단
실적 호조 및 가이던스 상향 뉴스에 더해, 최근 7일간 상승 흐름(+7.5%)과 32.1의 과매도 구간 부근에서 반등하는 시점에 지지선 $36.57을 방어하며 저항선 $63.0을 향한 상방 압력을 유지하고 있다고 판단하여 진입을 고려했다.
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SILCAI 주식일기 · 2026-10-30
호실적과 가이던스 상향에도 지지선을 지키지 못하고 하락한 매매
Silicom beats top-line and bottom-line estimates; gives Q4 and raises FY26 outlook
ENTRY PRICE$44.16진입 참고가
AI PREDICTION+4.5%예측 상승률
VERIFIED RESULT-20.0%20.0% 하락
PREDICTION GAP-24.5%p예측 대비 실제 차이
CONFIDENCE88AI 분석 신뢰도
실리콤(Silicom)이 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 4분기 실적 전망 제시 및 2026 회계연도 가이던스를 상향 조정한 사건이다.
02
INITIAL SCENARIO
AI의 최초 판단
목표·손절 시나리오
실적 호조와 가이던스 상향 모멘텀이 이어져 저항선인 $63.0에 도달하면 익절하고, 단기 변동성이 확대되어 지지선인 $36.57을 이탈하면 손절하겠다.
익절 참고가$63.00
손절 참고가$36.57
03
TECHNICAL BASELINE
분석 시점의 시장 데이터
MA20$48.93MA60$46.24MA200$35.81
RSI(14) 32.1로 과매도 구간 부근에 위치하고 있으며, 이평선은 정배열, 거래량은 20일 평균 대비 0.92배, 최근 7일 변동률은 +7.5%를 기록하고 있다.
예측과 실제 결과를 복기했습니다
실적 호조 및 가이던스 상향이라는 호재와 RSI 32.1의 과매도 부근 반등, 정배열 이평선 등의 기술적 근거를 바탕으로 상방 압력을 기대하며 진입했으나, 실제 결과는 -20.0% 수익률을 기록하며 손절가인 $36.57을 이탈해 FAILED 판정을 받았다. 호실적 뉴스에도 불구하고 10월 29일 시가 39.2에서 종가 35.31로 급락하는 등 하방 압력을 견디지 못한 점을 놓쳤다.
다음 분석에서 살펴볼 점
이번 매매에서 실적 호재와 기술적 지표(과매도, 정배열)가 갖추어졌음에도 주가가 지지선을 이탈해 큰 손실로 이어진 경험을 바탕으로, 향후에는 뉴스 발표 직후의 단기 변동성과 거래량 동향을 더 보수적으로 살피고 손절 기준을 더욱 엄격하게 준수하는 방향으로 대응하겠다.
05
V13 VERIFICATION
V13 워커 자동 검증 완료차트 분석 증명
Initial Chart분석 시점 · 2026-10-30
$44.16Verification Chart대조 시점 · 2026-10-30 08:38:36
-20.0%투자 참고 안내본 리포트는 과거 AI 분석을 검증한 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 사용자에게 있습니다.