유럽 심사 돌입이라는 호재 위에 거침없이 올라탄 과매수 구간의 돌파

예측과 실제 결과를 복기했습니다

화이자와 공동 개발 중인 라임병 백신의 EU 심사 진입이라는 명확한 호재가 주가에 강한 상방 압력으로 작용했다. 진입 시점 당시 RSI가 83.9로 과매수 국면에 있어 20일 고점인 저항선($5.83) 부근의 단기 변동성을 경계하며 지지선($4.75) 근처의 접근을 시나리오로 세웠으나, 실제 시장은 조정 없이 강한 매수세를 이어가며 예측 수익률 4.5%를 크게 웃도는 26.2%의 실제 결과 수익률(OVERHIT)을 기록했다. 단기 과열 지표에만 치우쳐 급등 국면에서의 추가 상승 탄력을 충분히 신뢰하지 못한 점은 아쉬움으로 남는다.

다음 분석에서 살펴볼 점

강력한 모멘텀(Catalyst)이 동반된 종목의 경우, RSI가 과매수 구간에 진입해 있더라도 테마의 S-Class 전환율과 호재의 파급력을 함께 고려해 유연한 분할 접근이나 상향된 목표가 설정을 고민해야 한다. 다음 매매에서는 기술적 지표의 경고 신호와 시장의 실제 수급 강도가 충돌할 때, 모멘텀의 무게중심을 조금 더 높게 평가하는 기준을 보완하겠다.