Entry Rationale
실적 호재 뉴스(EPS beats)와 최근 7일간의 캔들 저가·종가 흐름을 바탕으로 매수 진입을 고려했다. 지지선과 저항선에 대한 구체적인 수치 근거는 제공되지 않아, 제공된 뉴스 데이터와 RSI 61.6 및 거래량 지표에 집중하여 판단했다.
V12 SENTINEL ENGINE
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ALTAI Trading Journal · 2026-09-05
실적 서프라이즈와 기대 이상의 탄력, 예상치를 가볍게 뛰어넘은 바이오 매매
Altimmune GAAP EPS of -$0.12 beats by $0.02
ENTRY PRICE$3.00Entry reference price
AI PREDICTION+2.5%Predicted upside
VERIFIED RESULT14.0%14.0% up
PREDICTION GAP+11.5%pGap vs. actual result
CONFIDENCE85AI analysis confidence
Altimmune의 GAAP EPS가 예상치를 상회하며 실적 발표에서 흑자/개선된 서프라이즈를 기록했다.
02
INITIAL SCENARIO
AI's Initial Call
Target/Stop Scenario
익절 목표가 $3.31 도달 시 분할 익절을 고려하고, 손절가 $2.75를 하향 이탈하는 조건이 무너지면 즉시 손절 대응하겠다. 본 익절/손절가는 REPORTING 산출값이다.
Take-profit reference$3.31
Stop-loss reference$2.75
03
TECHNICAL BASELINE
Market Data at Analysis Time
진입 시점 기술 지표는 RSI(14) 61.6, 이평선 비정배열, 거래량 20일평균 대비 0.78배, 최근 7일 변동률 +3.9%로 확인된다. RSI는 60대 중반으로 매수세가 우세한 구간이며, 거래량은 평균에 못 미치고 이평선은 정배열이 아닌 상태다.
04
HISTORICAL EVIDENCE
Similar Past Cases
과거 이 종목의 히스토리에서 유사 이벤트 후 반응률은 2026-08-13 +8.3%, 2026-08-12 +6.5%, 2026-07-28 +2.7%를 기록했다. 과거 동종목의 이벤트별 주가 반응은 양의 성과를 보였으나, 세부 거래량이나 공매도 데이터는 주어져 있지 않다.
Reviewing Prediction vs. Actual Result
예상했던 2.5%의 수익률을 넘어 실제로는 14.0%라는 높은 수익률로 오버히트(OVERHIT) 마감했다. 실적 발표(GAAP EPS -$0.12 beats by $0.02) 호재를 기반으로 진입을 시도했으며, RSI 61.6과 최근 7일간의 우상향 캔들 흐름(+3.9%)이 뒷받침되었다. 다만 거래량이 20일 평균 대비 0.78배로 다소 적어 강한 수급 유입보다는 잔잔한 흐름을 예상했으나, 과거 히스토리에서 보인 +8.3%나 +6.5%와 같은 변동성 패턴처럼 종목 특유의 상방 탄력이 예상보다 훨씬 강하게 터져 나온 것으로 보인다.
What to Watch in the Next Analysis
이번 매매에서 호재 수치와 캔들상의 단기 변동성(+3.9%)은 정확히 포착했으나, 테마 뉴스가 23건으로 이전 40건에 비해 감소 추세(falling)였음에도 불구하고 개별 종목의 모멘텀이 강하게 작용한 점을 복기한다. 향후 테마 전체의 뉴스 동향이 다소 주춤하더라도, 과거 유사 이벤트에서 강한 상방 반응을 보였던 종목 특성이 확인된다면 목표가를 조금 더 유연하게 열어두거나 분할 익절 전략을 적극 활용하여 수익 극대화를 도모해야겠다.
05
V13 VERIFICATION
V13 Worker auto-verifiedChart Verification
Initial ChartAt Analysis · 2026-09-05
$3.00Verification ChartVerification · 2026-09-05 13:11:58
14.0%Investment Reference NoticeThis report is a record of past AI analysis being verified — it does not solicit buying or selling any specific stock. All investment decisions and responsibility rest with the user.