[INTC]

{"catalyst_summary": "소프트뱅크가 시장 예상치를 상회하는 회계연도 1분기 순이익을 기록했다는 소식이다.", "scenario": "주가가 상승하여 익절 목표가인 $116.77에 도달하면 전량 익절하고, 하락하여 손절가인 $81.79를 이탈하면 손절하겠다. 이 목표가와 손절가는 REPORTING 산출값이다.", "entry_rationale": "소프트뱅크의 실적 호조 뉴스에 주목하여 진입을 고려했다. 진입 시점인 2026년 8월 21일 기준 캔들 데이터상 시가 92.77, 고가 92.77, 저가 89.75, 종가 90.19의 흐름을 보이고 있으며, 최근 7일 변동률은 +10.2%를 기록했다.", "technical_interpretation": "RSI(14)는 53.6으로 중립적인 구간에 위치해 있으며, 이평선은 비정배열 상태다. 거래량은 20일평균 대비 0.73배 수준이며, 최근 7일 변동률은 +10.2%이다.", "reference_cases": "과거 사전 히스토리를 살펴보면 2026년 8월 11일에 +7.0%, 8월 12일에 +3.6%의 가격 반응 패턴이 확인된다.", "regulatory_note": "2026년 8월 10일에 FWP(경보등급 INFO, 일반 공시), 424B5(경보등급 CRITICAL, 신주/증권 공모 공시, 기존 주주 지분 희석 가능성), S-3ASR(경보등급 CRITICAL, 약식 등록신청서, 추가 증권 발행 준비) 공시가 접수되었다. 신주 공모 및 등록신청서 공시로 인한 지분 희석 리스크가 존재하므로, 위험도가 크다고 판단하여 짧은 수익만 보고 욕심부리지 않겠다.", "theme_momentum": "테마(tech)의 최근 7일 뉴스는 250건으로 이전 7일 382건에 비해 추세가 falling(하락)하고 있으며, 최근 14일 이 테마 뉴스의 S-Class 전환율은 15.7%이다.", "diary_title": "소프트뱅크 실적 호조의 기대감에도 희석 리스크와 약세 흐름을 넘지 못한 채 하락 마감한 매매", "diary_review": "예측 시점에는 소프트뱅크의 실적 호조 뉴스와 최근 7일간 +10.2%의 변동률을 근거로 상승을 기대하며 익절 목표가 $116.77, 손절가 $81.79를 설정했으나, 실제 결과는 -10.2%의 수익률을 기록하며 FAILED 판정을 받았다. 진입 당시 RSI(14) 53.6과 20일평균 대비 0.73배의 거래량, 그리고 비정배열된 이평선 상태였음에도 불구하고 신주 공모(424B5)와 등록신청서(S-3ASR) 등 크리티컬한 공시가 암시했던 지분 희석 리스크와 테마 뉴스의 감소 추세(falling)를 충분히 경계하지 못한 점이 이번 하락을 방어하지 못한 원인으로 분석된다.", "future_outlook": "이번 매매 복기를 통해 호재성 뉴스나 단기 가격 상승(+10.2%)에만 주목하기보다, CRITICAL 등급의 공시가 시사하는 지분 희석 리스크와 이평선 비정배열 같은 기술적 한계를 더 엄격하게 반영하여 보수적인 손절 대응 기준을 세우는 방향으로 다음 매매를 조정하겠다.", "risk_links": [{"filing_date": "2026-08-10T08:09:21-04:00", "risk_type": "FWP", "link": "https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000119312526341325/0001193125-26-341325-index.htm"}, {"filing_date": "2026-08-10T08:08:11-04:00", "risk_type": "424B5", "link": "https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000119312526341318/0001193125-26-341318-index.htm"}, {"filing_date": "2026-08-10T06:57:16-04:00", "risk_type": "S-3ASR", "link": "https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000119312526341177/0001193125-26-341177-index.htm"}, {"filing_date": "2026-08-03T16:48:47-04:00", "risk_type": "4", "link": "https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086326000174/0000050863-26-000174-index.htm"}]}